目 錄

第一部分 全國社會保障基金理事會概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 全國社會保障基金理事會2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 全國社會保障基金理事會2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 全國社會保障基金理事會概況

一、主要職能

全國社會保障基金理事會是財(cái)政部管理的事業(yè)單位，作為基金投資運(yùn)營機(jī)構(gòu),不明確行政級別。全國社會保障基金理事會貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于全國社會保障基金投資運(yùn)營工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對全國社會保障基金投資運(yùn)營工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)管理運(yùn)營全國社會保障基金。

(二)受國務(wù)院委托集中持有管理劃轉(zhuǎn)的中央企業(yè)國有股權(quán)，單獨(dú)核算預(yù)算管理，接受考核和監(jiān)督。

(三)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資運(yùn)營。

(四)根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的范圍和比例，直接投資運(yùn)營或選擇并委托專業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)營基金資產(chǎn)。定期向有關(guān)部門報(bào)告投資運(yùn)營情況，提交財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，接受有關(guān)部門監(jiān)督。

(五)定期向社會公布基金收支、管理和投資運(yùn)營情況。

(六)根據(jù)有關(guān)部門下達(dá)的指令和確定的方式撥出資金。

(七)完成黨中央、國務(wù)院交辦的其他任務(wù)。

(八)職能轉(zhuǎn)變。全國社會保障基金理事會要適應(yīng)新的職責(zé)定位，切實(shí)轉(zhuǎn)變職能，作為投資運(yùn)營機(jī)構(gòu)，履行好基金安全和保值增值的主體責(zé)任。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

全國社會保障基金理事會內(nèi)設(shè)12個部門，包括：綜合部、規(guī)劃研究部、基金財(cái)務(wù)部、證券投資部、境外投資部、股權(quán)資產(chǎn)部(實(shí)業(yè)投資部)、法規(guī)及監(jiān)管部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、養(yǎng)老金管理部、養(yǎng)老金會計(jì)部、信息技術(shù)部、機(jī)關(guān)黨委(人事部)。全國社會保障基金理事會無二級預(yù)算單位。2020年納入全國社會保障基金理事會預(yù)算編報(bào)范圍的收支包括：全國社會保障基金理事會本級全部收入和支出。

第二部分 全國社會保障基金理事會2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第三部分 全國社會保障基金理事會2020年預(yù)算情況說明

一、部門收支總表說明

按照綜合預(yù)算的原則，全國社會保障基金理事會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余；支出包括：金融支出、住房保障支出。全國社會保障基金理事會2020年收支總預(yù)算16826.97萬元。

二、部門收入總表說明

全國社會保障基金理事會2020年收入預(yù)算16826.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入14808.03萬元，占 88%；其他收入802.55萬元，占4.8%，使用非財(cái)政撥款結(jié)余1216.39萬元，占7.2%。

三、部門支出總表說明

全國社會保障基金理事會2020年支出預(yù)算16826.97萬元，其中：基本支出13770.74萬元，占81.84%；項(xiàng)目支出3056.23萬元，占18.16%。

四、財(cái)政撥款收支總表說明

全國社?；鹄硎聲?020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14808.03萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入14808.03萬元；支出包括：金融支出14458.03萬元、住房保障支出350萬元。

五、一般公共預(yù)算支出表說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。全國社會保障基金理事會2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款14808.03萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少2711.45萬元，主要原因：一是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出預(yù)算管理，重點(diǎn)壓減公用經(jīng)費(fèi)和金融行業(yè)電子化建設(shè)項(xiàng)目、一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目等支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

(二)一般公共預(yù)算2020年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。金融支出(類)支出14458.03萬元，占97.63%；住房保障(類)支出350萬元，占2.37%。

(三)一般公共預(yù)算2020年財(cái)政撥款具體使用情況。

1.金融支出(類)金融部門行政支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為384.49萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)534.85萬元減少150.36萬元，降低28.11%，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2. 金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為11401.8萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)12589.71萬元減少1187.91萬元，降低9.43%，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

3. 金融支出(類)金融部門監(jiān)管支出(款)金融行業(yè)電子化建設(shè)(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為2371.74萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)3409.92萬元減少1038.18萬元，降低30.44%，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

4. 金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為300萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。

5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為350萬元, 比2019年執(zhí)行數(shù)460萬元減少110萬元，降低23.91%，主要是動用了非財(cái)政撥款結(jié)余資金。

六、一般公共預(yù)算基本支出表說明

全國社會保障基金理事會2020年一般公共預(yù)算基本支出11751.80萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9527.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；

公用經(jīng)費(fèi)2224.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表說明

全國社會保障基金理事會2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為188.09萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)134.79萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)46.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.2萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)444.87萬元減少256.78萬元，降低57.72%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金收支表說明

全國社會保障基金理事會2020年無政府性基金預(yù)算，故表中無數(shù)據(jù)。

九、其他有關(guān)情況說明

(一)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用情況說明。2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11401.8萬元，較2019年預(yù)算

12589.71萬元減少1187.91萬元，降低9.43%，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購情況說明。2020年政府采購預(yù)算總額3166.23萬元，其中：政府采購貨物類預(yù)算10萬元；政府采購服務(wù)類預(yù)算3156.23萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2019年7月31日，全國社會保障基金理事會共有車輛12輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車9輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備23臺(套)。2020年新增購置機(jī)要通信用車1輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備購置12套。

(四)預(yù)算績效情況說明。2019年全國社會保障基金理事會實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款3944.77萬元。2020年全國社會保障基金理事重點(diǎn)績效評價的項(xiàng)目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款2371.74萬元。

(五)信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行(含養(yǎng)老金信息系統(tǒng))項(xiàng)目情況說明：

1. 項(xiàng)目概述。全國社會保障基金理事會根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》、《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理辦法》、《全國社會保障基金條例》等相關(guān)政策和法律法規(guī)，對社會保障基金、基本養(yǎng)老金實(shí)施管理運(yùn)營。在保證基金資產(chǎn)安全性、流動性的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)社會保障基金、基本養(yǎng)老基金資產(chǎn)的增值。社會保障基金、基本養(yǎng)老基金的投資范圍包括銀行存款、買賣國債和其他具有良好流動性的金融工具，包括上市流通的證券投資基金、股票、信用等級在投資級以上的企業(yè)債、金融債等有價證券。社?；饡男畔⑾到y(tǒng)需要為社會保障基金、基本養(yǎng)老基金的投資運(yùn)營提供及時高效的技術(shù)支持，需要構(gòu)建滿足社會保障基金、基本養(yǎng)老基金日常運(yùn)營的投資前中后業(yè)務(wù)系統(tǒng)和配套的基礎(chǔ)運(yùn)營軟硬件實(shí)施平臺。為社?；饡顿Y業(yè)務(wù)提供安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和為業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供穩(wěn)定安全可靠的運(yùn)行環(huán)境，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行。

2.項(xiàng)目實(shí)施主體。該項(xiàng)目實(shí)施主體為社?；鹄硎聲唧w由社?；鹄硎聲畔⒓夹g(shù)部組織實(shí)施。

3. 年度預(yù)算安排。2020年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算撥款2371.74萬元。

4. 績效目標(biāo)和指標(biāo)(詳見附表)。

第四部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)金融支出(類)金融部門行政支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指全國社會保障基金理事會用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行辦公用房租及物業(yè)費(fèi)項(xiàng)目的支出。

(八)金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：指全國社會保障基金理事會用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

(九)金融支出(類)金融部門監(jiān)管支出(款)金融行業(yè)電子化建設(shè)(項(xiàng))：指全國社會保障基金理事會用于信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目的支出。

(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

(十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(十三)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(十四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十六)上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。

(十七)事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十八)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件1.部門收支總表.pdf

附件2.部門收入總表.pdf

附件3.部門支出總表.pdf

附件4.財(cái)政撥款收支總表.pdf

附件5.一般公共預(yù)算支出表.pdf

附件6.一般公共預(yù)算基本支出表.pdf

附件7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf

附件8.政府性基金預(yù)算支出表.pdf

附表.信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.pdf

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