金蝶標(biāo)準(zhǔn)版培訓(xùn)教材

一、金蝶財(cái)務(wù)軟件初始流程

1、根據(jù)手工帳及業(yè)務(wù)資料建帳→

2、建立帳套：→建立帳戶會(huì)計(jì)科目→有外幣核算項(xiàng)目，輸入該科目所核算的幣種及期間匯率→有核算項(xiàng)目，按項(xiàng)目建立初始數(shù)據(jù)（往來單位、部門、職員、其他核算項(xiàng)目）→

3、錄入啟用前期數(shù)據(jù)：→各帳戶科目期初余額及累計(jì)發(fā)生額→固定資產(chǎn)卡片資料錄入（如不考慮明細(xì)可不輸入）→銀行對(duì)帳中末達(dá)部分→往來帳戶中待核銷部分→

4、試算平衡表平衡后→

5、啟用帳套→

6、日常核算

金蝶財(cái)務(wù)軟件的大致操作流程

啟動(dòng)系統(tǒng)→進(jìn)入演示帳（雙擊名為?Sample.AIS?的文件）→增加新用戶→權(quán)限設(shè)臵→建立的新帳套→初始化設(shè)臵（初始數(shù)據(jù)的錄入）→進(jìn)行試算平衡→啟用套帳→日常業(yè)務(wù)處理：1、憑證處理（錄入→審核→匯總→查詢→打?。?、帳簿處理（總帳、明細(xì)帳、多欄帳的查詢及打?。?、工資業(yè)務(wù)處理（錄入→匯總分配→計(jì)算報(bào)表→查詢打?。?、固定資產(chǎn)處理→5、其他業(yè)務(wù)處理（支票管理→往來業(yè)務(wù)管理→銀行對(duì)帳業(yè)務(wù)處理）→6、期末計(jì)算處理（期末調(diào)匯→結(jié)轉(zhuǎn)損益→其他結(jié)轉(zhuǎn)）→所有業(yè)務(wù)憑證經(jīng)審核后，過帳→報(bào)表處理→各種憑證、帳簿的查詢及打印→數(shù)據(jù)備份→期末結(jié)帳→結(jié)轉(zhuǎn)下期

二、建立一個(gè)新的帳套（正式開始使用金蝶財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)）

單擊?文件?菜單中?新建帳套?→輸入一個(gè)文件名，例如：?XXX 單位?→單擊?保存?按鈕→單擊?前進(jìn)?→輸入單位的具體名稱，例如：?XXX單位?→選擇單位性質(zhì)如；?行政機(jī)關(guān)或事業(yè)單位?→單擊?前進(jìn)?→單擊?前進(jìn)?→單擊?前進(jìn)?,選擇科目級(jí)別及長(zhǎng)度→選擇啟用的會(huì)計(jì)期間，本次講課以1999年12月為準(zhǔn)→單擊?前進(jìn)?→單擊?完成?

以上操作完成，則進(jìn)入初始化設(shè)臵，帳套新建完成后，不用急著先增加會(huì)計(jì)科目、以及初始數(shù)據(jù)的錄入，先進(jìn)入權(quán)限的分配

! 注意！啟用的會(huì)計(jì)期間必須選擇正確，做12月份的帳（即錄入12月份的憑證），啟用的會(huì)計(jì)期間就要選擇?1999年12月?，一定不能選錯(cuò)，若選擇錯(cuò)誤，無法修改，必須重新建帳!!

第二講權(quán)限的設(shè)臵及分配

新用戶的增加

單擊菜單欄中的?工具?→?用戶授權(quán)?，進(jìn)入用戶管理窗口

系統(tǒng)管理員 ____ 整個(gè)金蝶財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的管理者,擁有管理、使用整個(gè)財(cái)務(wù)軟件的特殊用戶，其有權(quán)對(duì)其他的用戶進(jìn)行權(quán)限分配，凡是位于系統(tǒng)管理員組中的用戶都是系統(tǒng)管理員。例如：?jiǎn)挝坏呢?cái)務(wù)科科長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)應(yīng)該是系統(tǒng)管理員一般用戶 ____ 不屬于系統(tǒng)管理員組的用戶都是一般用戶，該類用戶沒有權(quán)限分配的權(quán)力，或是只有使用系統(tǒng)部分或全部功能模塊的權(quán)力，例如：一般的會(huì)計(jì)、出納人員等。

1．系統(tǒng)管理員的增加

單擊?系統(tǒng)管理員組?→單擊?用戶設(shè)臵?中的?新增?(第二個(gè)新增按鈕) →輸入用戶名如：?李明?→輸入安全碼，例如：?00000?，不能少于5位數(shù)（安全碼屬于密碼，一定牢牢的記清）→確認(rèn)

一般用戶的增加 (方法同上，只是一般用戶不屬于系統(tǒng)管理員組。)

一、用戶的授權(quán)（注意：只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)進(jìn)權(quán)操作）

以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入用戶管理窗口→選擇要授權(quán)的用戶→單擊?授權(quán)?→若是給系統(tǒng)管理員授權(quán)，應(yīng)盡可能把所有的?口?都打上?√?（注：操作權(quán)限，報(bào)表權(quán)限，科目權(quán)限都應(yīng)進(jìn)行授權(quán)）→把權(quán)限分配完之后，單擊?授權(quán)?按鈕→單擊?確定?→單擊關(guān)閉（授權(quán)完成）

注：?權(quán)限適用范圍?應(yīng)選擇?所有用戶”

二、用戶的刪除

1、一般用戶的刪除選擇要?jiǎng)h除的用戶→單擊?刪除?

2、系統(tǒng)管理員的刪除（注：一般極少刪除管理員，且系統(tǒng)管理員組中至少要留有一個(gè)系統(tǒng)管理員）

首先，要去除該用戶系統(tǒng)管理員的身份，方法如下：

單擊要?jiǎng)h除的管理員→單擊?改組?→將其調(diào)入其他組（如：缺省組）→確認(rèn)→在其他組中找到該用戶→單擊?刪除?

注：用戶確認(rèn)權(quán)限分配完成后，應(yīng)立即以自己的身份進(jìn)入系統(tǒng)，并設(shè)臵口令。三、口令（密碼）的設(shè)臵

以自己的身份進(jìn)入系統(tǒng)→單擊?工具?→單擊?更改口令?→輸入舊口令（新建的用戶不用輸入→輸入新口令→確認(rèn)新口令→單擊?確認(rèn)?

第三講初始化設(shè)臵

進(jìn)入系統(tǒng)后，在?文件?菜單中?打開帳套?，選擇自己使用的帳套，如：?XXX單位?一、會(huì)計(jì)科目的增加、修改

1．增加

會(huì)計(jì)科目→?增加?→輸入科目代碼，如：?12201?→輸入科目名稱，如：?工行?→?增加?→若不再增加，單擊?關(guān)閉?

2．修改

選擇一個(gè)要進(jìn)行修改的科目→?修改?→對(duì)科目進(jìn)行修改

注意：請(qǐng)不要?jiǎng)h除系統(tǒng)自帶的科目

二、核算項(xiàng)目的增加、刪除、修改（部門、職員的增加）

1．部門的增加、刪除、修改

（1）增加

會(huì)計(jì)之家→核算項(xiàng)目→單擊窗口中的?部門?→?增加?→輸入代碼及名稱，如：001 財(cái)務(wù)科（注：上級(jí)部門代碼及上級(jí)部門名稱應(yīng)選擇?無?）→?增加?

（2）刪除

選擇要?jiǎng)h除的部門→?刪除?

（3）修改

選擇要修改的部門→?修改?→對(duì)部門進(jìn)行修改

2.職員的增加、刪除、修改

（1）增加

?職員?→?增加?→輸入職員代碼、名稱→選擇部門→選擇類別→增加→關(guān)閉

增加類別方法：?jiǎn)螕粲?．．．?的按鈕→增加→輸入類別的名稱（如：正式員工、臨時(shí)工等）→增加→關(guān)閉→關(guān)閉

（2）刪除

選擇要?jiǎng)h除的職員→?刪除?

（3）修改

選擇要修改的職員→?修改?→對(duì)職員進(jìn)行修改

三、帳套選項(xiàng)的設(shè)臵

1．帳套參數(shù)

在這里可以修改帳套名稱（即單位的具體名稱）

2．憑證參數(shù)的設(shè)臵

在這里用于增加、刪除、修改憑證字

（1）憑證字的增加

（2）憑證選項(xiàng)的選擇

便我們后邊的工作）

三、初始數(shù)據(jù)的錄入

會(huì)計(jì)之家→初始數(shù)據(jù)→進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入界面，單擊屏幕左上角的下拉箭頭，選擇其中的?人民幣?→分別錄入各個(gè)科目的初始數(shù)據(jù)（注意：有下級(jí)的科目必需先錄入其下級(jí)的余額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總）

四、固定資產(chǎn)資料的錄入

（一）、固定資產(chǎn)卡片管理

會(huì)計(jì)之家→初始數(shù)據(jù)→進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入界面，單擊屏幕左上角的下拉箭頭，選擇其中的?固定資產(chǎn)?→單擊工具條增加按鈕或選擇編輯菜單中的?增加?→固定資產(chǎn)卡片→單擊‘基本入帳信息’→輸入固定資產(chǎn)代碼、名稱、基本信息、入帳信息、原值、累計(jì)折舊等內(nèi)容（注：固定資產(chǎn)編碼一經(jīng)確定不可修改）→單擊‘折舊信息’→選擇折舊方法、輸入使用期間數(shù)、折舊費(fèi)用科目、原值、累計(jì)折舊等內(nèi)容→單擊‘固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)據(jù)’→輸入有關(guān)信息→單擊增加→輸入下一固定資產(chǎn)資料

（二）、若不考慮明細(xì)

在錄入固定資產(chǎn)的余額之前,首先要修改固定資產(chǎn)的科目代碼,因?yàn)橄到y(tǒng)提供的是卡片式記錄方式.

1．修改原有的固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊的代碼和名稱

主畫面→會(huì)計(jì)科目→單擊?固定資產(chǎn)?科目→?修改?→把代碼?161?改為

單擊?累計(jì)折舊?科目→?修改?→把代碼?165?改為?199?，科目名稱改為?2?2．增加2個(gè)新的科目：固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊

單擊?增加?→輸入代碼及名稱?161?固定資產(chǎn)→?增加?。同理增加累計(jì)折舊。

3．在固定資產(chǎn)科目下邊建立相應(yīng)的明細(xì)科目

如：房屋及建筑物、交通工具等

4．錄入固定資產(chǎn)各個(gè)明細(xì)的余額

注：原先的?198??199?2個(gè)科目在往后的工作中不需用到，因此對(duì)帳務(wù)沒有影響，可以不用理會(huì)。

五、試算平衡

初始數(shù)據(jù)錄入后→單擊屏幕左上角的?試算平衡表?→若數(shù)據(jù)平衡，系統(tǒng)會(huì)提示?試

算平衡表已平?，若不平系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)?試算表不平衡?，請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)初始數(shù)據(jù)的錄入是否有誤

六、啟用帳套

會(huì)計(jì)之家→啟用帳套→?繼續(xù)?→選擇一個(gè)備份文件的存放目錄（一般存放在系統(tǒng)的默認(rèn)的目錄?Program Files\KingDee?或原先建的?備份?目錄）→確定→等待系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行備份→確定→完成（帳套啟用完成）

第四講憑證處理

一、憑證輸入

會(huì)計(jì)之家→憑證→憑證輸入→選擇憑證字，輸入業(yè)務(wù)的發(fā)生日期、附件數(shù)→輸入摘要→輸入會(huì)計(jì)科目（若記不清科目代碼可按工具欄上的綠色按鈕或按?F7?鍵，進(jìn)入科目查詢窗口選擇會(huì)計(jì)科目）→輸入分錄的金額→輸入下一條分錄的摘要及會(huì)計(jì)科目和金額→憑證輸入完畢，單擊?保存?按鈕，保存憑證進(jìn)入下一張憑證的輸入

附1：分錄的插入、刪除

插入：

例：在第1條和第2條分錄之間插入一條分錄，先把光標(biāo)移至第2條分錄的摘要欄→單擊?插入分錄?按鈕

刪除：

把光標(biāo)移至要?jiǎng)h除分錄的摘要欄→單擊?刪除分錄?按鈕

附2：摘要的復(fù)制

把光標(biāo)移至摘要欄→按兩次?/?鍵可復(fù)制第一條分錄的摘要，按兩次?。?鍵可復(fù)制上一條分錄的摘要

二、憑證的審核及過帳

（一）審核及過帳

（1）審核

注：制單與審核不能是同一個(gè)人，因此先要更換操作員

方法：會(huì)計(jì)之家→?文件?菜單中的?更換操作員?→選擇一個(gè)用戶名→確定→若窗口右下角中的操作員名字變?yōu)楦鼡Q的用戶名，表示更換已經(jīng)成功

更換操作員后→憑證→憑證查詢→確定→選擇一張要審核的憑證→?文件?菜單中的?審核?→出現(xiàn)要審核的憑證→單擊?保存?按鈕→憑證下方的?審核：?中出現(xiàn)審核人的名字（審核成功）→退出

成批憑證的審核

憑證查詢→確定→?文件?菜單中?成批審核?→是→確定→關(guān)閉（完成批量憑證的審核）

（2）過帳

憑證→憑證過帳→前進(jìn)→前進(jìn)→完成→等待系統(tǒng)進(jìn)行過帳→完成

（二）反過帳及反審核

（1）反過帳

在會(huì)計(jì)之家中→按?Ctrl鍵 + F11鍵?→完成

（2）反審核（取消審核）

憑證→憑證查詢→確定→?文件?菜單中的?成批銷章?→是→確定→關(guān)閉

第五講帳簿的查詢

一、總分類帳的查詢

進(jìn)入?總分類帳?→選擇會(huì)計(jì)期間、科目級(jí)別、科目范圍（若不選擇科目范圍系統(tǒng)則默認(rèn)為全選）→確定

二、明細(xì)帳的查詢

帳進(jìn)入?明細(xì)帳?→選擇會(huì)計(jì)期間、科目范圍→確定

三、多欄的查詢

進(jìn)入?多欄帳?→增加→選擇一個(gè)要設(shè)臵為多欄帳的會(huì)計(jì)科目（如：管理費(fèi)用）→確定→單擊?自動(dòng)編排?→把最后一個(gè)科目刪除→確定→輸入多欄帳的名稱→確定→確定（則可看到多欄帳）

第六講工資核算

一、輸入職工的姓名等資料

維護(hù)→核算項(xiàng)目→單擊窗口上方的?職員?→?增加?→輸入代碼、姓名、部門→選擇一個(gè)類別，單擊?．．．?的按鈕→增加→輸入類別的名稱→?增加?→選擇一個(gè)類別（建議對(duì)職員進(jìn)行分類，如：財(cái)務(wù)科的職員分為?管理人員?，運(yùn)輸隊(duì)或其他科的職員分為?生產(chǎn)人員?，因?yàn)轭悇e在后邊的費(fèi)用分配中用到）→?增加?（完成一個(gè)職員的資料輸入）

二、設(shè)臵核算方法

工資模塊→核算方法→工資項(xiàng)目→新增→單擊下拉箭頭→選擇職員代碼、姓名、部門（因?yàn)檫@三項(xiàng)在職員的資料錄入中已設(shè)臵好，所以不用手工輸入）→新增→輸入其他的工資項(xiàng)目，如：基本工資、獎(jiǎng)金、津貼等工資項(xiàng)目

三、定義計(jì)算公式

計(jì)算方法→在?項(xiàng)目?窗口中選擇工資項(xiàng)目（如：應(yīng)發(fā)工資），用鼠標(biāo)雙擊，使其出現(xiàn)在窗口的上方→定義各工資項(xiàng)目之的計(jì)算關(guān)系，如：應(yīng)發(fā)工資 = 基本工資 + 獎(jiǎng)金 + 津貼→定義好公式后→確定

第七講工資的報(bào)表輸出

1、工資表的輸出

（1）選擇工資條→?編輯?→基本信息→選擇要打印的工資項(xiàng)目如?姓名、......基本工資等?，在?口?中打?√?，不需要打印的可不選→確定→確定→調(diào)整各個(gè)工資項(xiàng)目的寬度、行高、行距等→打印預(yù)覽→觀看效果→關(guān)閉→打印設(shè)臵→選擇紙張（一般為Fanfold 14 7/8x11.69英寸）及紙張方向→確定→觀看打印預(yù)覽→若滿意，按打印即可打印工資表的輸出 (2)選擇工資表→編輯→選擇要打印的工資項(xiàng)目→確定→確定→?查看?→頁(yè)面設(shè)臵→輸入表格名稱?XXX單位工資表?→調(diào)整頁(yè)邊距→調(diào)整列寬，不想打印的列，可以把列寬設(shè)為?0.00”,如流水號(hào),以及行高→確認(rèn)→觀看打印效果,若滿意則可以進(jìn)行打印,若不滿意,繼續(xù)進(jìn)行調(diào)整

(3)所用紙張:Fanfold 14 7/8x11.69英寸

第八講報(bào)表處理

一、報(bào)表的新建（編輯表頭、表體→定義公式→重算）

1、表體的創(chuàng)建

自定義報(bào)表→單擊?文件?菜單中的?新建?或單擊屏幕左上角的白色按鈕

→先在白色的格子中打入表頭如：?科目編號(hào)?，?行次?等→輸入表體

例如：?121 現(xiàn)金?等具體項(xiàng)目。

2、公式的定義

單擊需要定義公式的單元格例：現(xiàn)金的年初欄→按?F7?進(jìn)入公式引導(dǎo)輸

入→單擊科目代碼右邊的黃色按鈕→選擇會(huì)計(jì)科目例如?現(xiàn)金?→確

認(rèn)→單擊?至?右邊的黃色按鈕→選擇會(huì)計(jì)科目，例如?現(xiàn)金?→確認(rèn)→選擇取數(shù)類型中期初余額→單擊?填入公式?→確定→單擊

屏幕上方公式欄中的?√?即可完成一個(gè)單擊格的公式定義。

3、合計(jì)欄的公式定義

如：現(xiàn)金至固定資產(chǎn)的年初數(shù)

單擊需要定義公式的單元格→按?F7 ?進(jìn)入向?qū)Аx擇運(yùn)算函數(shù)→選

擇?SUM?求和→在參數(shù)一中，輸入單元位臵如：C3：C8 →填入公式→

4、字體的設(shè)臵

選擇要改變字體的單元格→單擊鼠標(biāo)右鈕→單元屬性→單元屬性

→選擇字體顏色→單擊?字體?→選擇要選擇的字體（一般選擇宋體，小四號(hào)字，效果最佳）→確定→確定

5、行高的設(shè)臵

單行的行高設(shè)臵可通過使用鼠標(biāo)拖拉相應(yīng)的行實(shí)現(xiàn)也定義具體高度財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)行高的調(diào)整。

方法：選擇要調(diào)整的行→單擊右鍵→單擊行屬性→把缺省行高的?√?

去掉→輸入具體的行高數(shù)如：90（即9mm）→確定

(2)多行行高的調(diào)整。

選擇一個(gè)單元格→單擊右鍵→報(bào)表屬性→選擇?外觀?→輸入想要修改的行高→確定即可

6、列寬的調(diào)整

單列的調(diào)整方法與行相同

7、報(bào)表的重算

報(bào)表定義完成后→單擊?！?

8、報(bào)表表名、頁(yè)眉、頁(yè)腳、附注的設(shè)臵

（1）表名的設(shè)臵（其中字體按鈕可選字體）

菜單欄→屬性→報(bào)表屬性→頁(yè)眉頁(yè)腳→報(bào)表名稱→編輯頁(yè)眉頁(yè)腳→單擊?報(bào)表

名?按鈕→確定→確定

（1）頁(yè)腳的設(shè)臵

選擇頁(yè)腳1 →編輯頁(yè)眉頁(yè)腳→在空格中輸入內(nèi)容如：財(cái)務(wù)主管：XXX →分段符→輸入內(nèi)容如：審核：XXX →分段符→輸入內(nèi)容如：制表：XXX →在總覽的?口?中打?√?察看效果→確定→確定

9．報(bào)表的打印設(shè)臵及打印（紙張一般選擇Fanfold 14 7/8x11.69英寸的紙）單擊?文件?中的打印預(yù)覽→觀看打印效果→關(guān)閉→?文件?→頁(yè)面

設(shè)臵→選擇紙張類型、以及打印方向、調(diào)整頁(yè)邊距的大小→確定→觀看打印預(yù)覽的效果（若滿意則可單擊?打印?按鈕，執(zhí)行打印，若不滿意財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)，則繼續(xù)進(jìn)入頁(yè)面設(shè)臵進(jìn)行調(diào)整）

第九講結(jié)帳

1、結(jié)帳

主畫面中→結(jié)帳→結(jié)帳→前進(jìn)→完成→系統(tǒng)提示進(jìn)行備份，選擇原先建立的目錄?備份?→確認(rèn)→是等待系統(tǒng)進(jìn)行備份→確定→是→是（完成結(jié)帳）

2、反結(jié)帳（取消結(jié)帳）（注：慎用）：主畫面中→?Ctrl +F12 →完成

第十講備份、恢復(fù)

1、備份（建議最好每個(gè)月備份一次）

主畫面中→文件→備份→選擇原先建好的目錄（或選擇A盤）→是→確定

2.恢復(fù)

主畫面中→文件→恢復(fù)→選擇備份文件的文件夾如：?BF?→選擇一個(gè)備份文件?XXX有限公司?，以區(qū)別舊有的帳套→保存（恢復(fù)完成）在打開帳目中的窗口中就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)恢復(fù)過來的帳套

第十一講出納系統(tǒng)

1、初始設(shè)臵

初始設(shè)臵→現(xiàn)金余額錄入→輸入現(xiàn)金期初數(shù)→確定

銀行初始余額錄→輸入銀行期初余額→確定

2、日常處理

（1）現(xiàn)金日記帳→確定→編輯→新增→根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆登記→增加→關(guān)閉

（２）現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)帳

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行日記帳與分類帳的核對(duì)。

（３）銀行日記帳

銀行日記帳→確定→編輯→新增→根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)逐筆登記→增加→關(guān)閉

（４）銀行對(duì)帳單（若無銀行磁盤、意義不大）

編輯→新增→根據(jù)對(duì)帳單的發(fā)生的業(yè)務(wù)筆增加

或者通過銀行的磁盤，引入對(duì)帳單

編輯→引入銀行對(duì)帳→A盤→選擇文件→打開

（５）出納報(bào)表

前進(jìn)→選擇軋帳日期→完成（注軋帳后，出納業(yè)務(wù)則不能修改）

反扎帳（取消扎帳）：ＣＴＲＬ＋Ｆ９

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